Advance poročilo o potovanju. Obrazec Expense poročilo

Za račun za sredstva, ki so izdane zaposlenih v organizaciji na cesti ali za druge namene, na posebnem obrazcu. To se imenuje "predplačilo poročilo o potovanju." Ta dokument je potrditev porabe denarja. Osnova za izdajo sredstev je vrstni red na glavo. V tem članku boste našli vzorčno poročilo stroškov za službeno potovanje, se naučijo pravil oddajo obrazca.

Pretok dokumentov

Za navodila o službenem potovanju, je treba vprašanje:

• sklep;
• storitve delo;
• identiteta.

Po vrnitvi morate predložiti poročilo o opravljanju dolžnosti.

Potovanje zaposlenega certifikata mora vedno obdržati zase. Na vsaki točki, da si zabeležite čas prihoda in odhoda. V skladu s členom. 168 TC RF, mora delodajalec povrniti delavcu teh stroškov: za potovanja, najem stanovanja, dnevnice in drugi stroški, ki so bile dogovorjene z upravljanjem.

Značilno je, da se denar daje delavcu pred odhodom. V skladu s Pravilnikom o gotovinskih transakcijah ravnanja v Ruski federaciji, je ta operacija na denarni nalog (CSC) o uporabi zaposlenega, kar kaže na obseg in čas. Sredstva so na voljo: denar od denarja, bančni ček, podjetniških kartic, denarna nakazila.

registracija

Od leta 2002, so pravne osebe vseh oblik lastništva, z uporabo posebne številke obrazec AO-1. Advance poročilo o potovanju, ki lahko imajo obliko računovodstva podjetij, napolnjena v enem izvodu v treh dneh od dneva vrnitve. On se preskusijo v oddelku za finance.

Na prednji strani prikazuje naslednje podatke:

• ime organizacije;
• številka in datum dokumenta;
• Ime enote;
• F. IO uradnik, njegov položaj;
• Sredstva namen: hoznuzhdy, poslovno potovanje, nakup materialov, itd,..
• prijavljeni v podatkih tabele iz prejšnjega predplačila, če sploh. Določa tudi, izdan znesek, porabljen del bilance ali prekoračitev (v rubljih. In policaj.).

Obrazec Expense poročilo je napolnjena na obeh straneh. Na hrbtni strani je naveden seznam dokumentov, ki potrjujejo stroške (račune, vozovnice, potrdila, in tako naprej. P.), njihovo število in datum, znesek stroškov. Pod mizo je odgovorna oseba mora dati svoj podpis.

računovodstvo znamka

Po prejemu obliko zaposlenega finančnega oddelka mora izpolniti te podatke:

• "Računovodstvo vnos" - objavo števila podračunov, ki odraža znesek, porabljen;
• do aplikacij - število predloženih dokumentov;
• določen odobreni znesek porabljen denar in dal podpis glavnega računovodje;
• uvesti ostanek ali izdani prekoračitev;
• številko in datum ESP ali RKO;
• pod črto reza je prejem sprejema za dokumente preverjanja. Tukaj računovodja beleži začetnice o številu zaposlenih in datum poročila, znesek porabi (z besedami), število predloženih dokumentov.

Polnjena predujem poročilo o potovanju služil za odobritev vodje organizacije.

Po vrnitvi iz službenem potovanju mora delavec opraviti:

• potrdilo;
• storitve delo;
• predplačilo poročilo o potovanju z dokumenti, ki potrjujejo stroške.

Če uporaba kartice, ki jih mora priložiti prejemki iz bankomatov. V primeru tujega uradnika potovanja mora predložiti kopijo potnega lista in stran z obvestilom o prehodu datum meje.

poročila misije, primer, ki je predstavljena v nadaljevanju, se prenaša z glavo v odobritev. Neporabljeni del denarja nazaj v gotovini takoj ali zadržana od plače. Najvišji znesek je omejen na 20% donosu, v redkih primerih - 50%.

Vnos podatkov v program "1C"

Na podlagi izpolnjenega in odobrenega programa poročilo strošek oblikovali napeljavo o uporabi sredstev. Za ta namen, dokument z naslovom, ki odpre meni "Blagajna" v orodni vrstici.

V reviji želite ustvariti nov obrazec s klikom na gumb »Dodaj«. To je napolnjena s temi podatki:

• "Def. obraz "- osebje F. IO.
• "Naloga" - "potni stroški."
• V "predujmi" tabelah tega dokumenta kaže CSC številko, na katero so bila sredstva dodeljena.
• Na dnu okna na področju "Application" označuje število predloženih dokumentov.
• V "drugo" pobarvane stroškov, navedenih v dokumentu "Poročilo o potovanju."

primer

Vstopnica za številko 8956 od 20/03/14 - 2500 rubljev. DDV.

Potrdilo za nastanitev številko 1245 od 03/20/14 - 2400 rub. DDV.

Pomoč-izračun (dnevno) - 600 rubljev. DDV.

Po dokumentu bi morali biti napotitvi: DT 26 KT 71.01.

dnevnice

To je poseben del stroškov, ki se ni potrjena dokumentarec. Denar, izdan za lastne potrebe zaposlenega. Dnevnice je enaka za vsa naselja. Po zakonu, mejna vrednost na dan, ki niso predmet dohodnine je 700 rubljev. Za zneske, ki presegajo ta znesek mora biti napolnjen z davčno stopnjo v višini 13%. Dnevnice za izlete v tujino je odvisen od ciljne države. Izračun je narejen na podlagi koledarskih dneh, vključno z vikendi in prazniki, čas, porabljen v tranzitu. Plačilo je lahko v gotovini na podlagi izjav zaposlenega ali z bančnim nakazilom. V večini primerov se uporablja druga možnost. Vendar pa je pri prenosu teh zneskov za "plače" kartice lahko davčni tveganja, ki so povezana s sredstvi za prekvalifikacijo. Da bi se izognili sporom, mora organizacija se odraža v računovodske usmeritve o možnosti prenosa sredstev za vse podrobnosti zaposlenih. Sicer pa so državni organi dodatno obračunavajo od njihove dohodnine, zavarovalne premije, kot tudi glob in kazni.

Nekaj besed o tujih predstavništev. Organizacija lahko s denarjem, izdano v gotovini v rubljih, tuji valuti ali prenos na kartico. Velikost dodatek odločeni, s kolektivno pogodbo ali lokalne predpise. Obdobje bivanja na poslovnem potovanju se izračuna na žigov v potnem listu. V primeru prisilne zamude pri poti dnevnice poslovodstva plačal.

Primer predujem poročilo o službenem potovanju

ime podjetja
številka EDRPO

Poročilo Expense številka 10 od 04.01.2015 leta

Individualno: Ivanov AA Oddelek: Trgovina Položaj: Električarji

Namen: hoznuzhdy

Poročilo o porabi sredstev, ki so na voljo na poslovnem potovanju № __-______
ali na račun številka RKO -15 od 2015/04/19 znesek 500 rubljev. 00 policaj.

Tvoj poročila:
Skupaj 500 rubljev. 00 policaj.

Vse vrnil z izjavo: $ 0. 00 policaj.

(Polnjena računovodja)

Skupaj 500 rubljev.

Je porabila 500 rubljev. 00 policaj.

Bilanca: € 0.00.

Poročilo je potrdila skupno 500 rubljev. 00 policaj.

Prekoračitev: 0 rubljev 00 kopecks.

Dodatek 1 dokumenta

1. pregled № 1245 od 04.20.2015.

Prispeval saldo v višini ___________ okrašena števila FFP ____ v _____ dne
Prekoračitev izdala: RKO od № ___ ____.

Datum Podpis

Torej, napolnjena z obliko poročila strošek. Vsi stroški se evidentirajo na podlagi centov.

zaključek

Advance poročilo o misiji potrjuje uporabo sredstev s strani zaposlenih. V oblika države: komu, kdaj in koliko denarja je bila porabljena. Attached vse preglede in potrdila, ki potrjujejo uporabo denarja. Obrazec je treba preskusiti v računovodskem oddelku, nato pa - vodja organizacije.